price action 译为价格行为,我们称之为PA,国内也通常成为裸K交易
价格行动是一种简单的交易策略,包括查看图表、识别模式和预测资产方向。它与技术分析不同,因为你不需要使用移动平均线和布林带等技术指标。
它也不同于基本面分析,因为你不需要知道当天的基本新闻和技术数据。
价格行动(裸K交易)如何运作
几个世纪以来,交易员一直采用价格行动交易策略。该策略的基本前提是,金融市场的价格波动通常基于心理学或所谓的羊群心理。
因此,如果一项资产的价格呈上升趋势,价格行为交易者可以使用趋势跟踪交易策略购买该资产。另一个例子是,交易员发起空头交易,因为他们确定了流星烛台模式。
价格行动步骤
交易价格行为有两个步骤。首先,我们建议您进行多时间段分析。这就是你开始分析的地方,先看一张持续时间较长的图表,然后将其缩小到较小的图表。
当你这样做的时候,你应该看看潜在的图表和烛台图案。有时,你会在较长的图表中看到三角形、头部和肩部等图案。
其次,研究这些图表,然后输入你的交易。在这种情况下,您应该在首选图表时间段中输入交易。例如,如果你是黄牛党人(剥头皮策略),请确保你在不到5分钟的图表上开始交易(我们也有1分钟图表的策略)。
价格操作类型
有三种价格行为:上涨、下跌和横向。
在上升趋势中,你的策略是低价买入,当价格上涨时退出交易。在下降趋势中,策略是在证券价格较高时卖出,在价格较低时退出。
横向趋势也称为盘整阶段。在这种情况下,策略是等待新的趋势形成。这是因为在狭窄的横向趋势中几乎不可能赚钱。
价格行动交易策略
交易员在市场上使用几种价格行动策略。在本报告中,我们将简要介绍其中一些战略。
趋势跟踪(和趋势线)
顾名思义,趋势跟踪是识别并跟踪现有趋势的过程。如果趋势看好,交易员可以购买资产,并在价格上涨时获利。同样,如果趋势是熊市,交易员会做空资产,并在资产下跌时获利。
理想情况下,趋势跟踪是基于牛顿运动定律,即运动中的物体将保持其方向,直到在相反方向上找到相等的力。
这一策略的一个很好的例子是下面所示的苹果股票。正如你所看到的,该公司的股票一直处于强劲的上涨趋势。因此,趋势跟随者可以进入牛市趋势,并在价格上涨时受益。
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在这张图表中,交易员只要高于上升趋势线,就会进行看涨交易。
箱体
箱体是其他流行的价格行动交易策略。箱体只是一种资产价格形成平行支撑和阻力水平的情况。理想情况下,当你确定一个箱体时,目标是在低端买入,在高端做空。
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对于初学者来说,通常通过连接一系列上下摆动来绘制通道。下图所示的欧元/美元对就是这种策略的一个很好的例子。
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基本上,在上图中,交易员可以在价格测试支撑时买入欧元/美元对,然后在测试上方时做空。然而,使用这种策略的一个关键风险是,价格最终会向两个方向突破。
为了保持安全,您应该始终在合理的水平上止损,以保护您的账户免受损失。
Elliot wave策略
另一种流行的价格行动交易策略是Elliot wave策略。该战略由拉尔夫·埃利奥特制定,他花了数年时间分析财务图表。他意识到资产倾向于以他称之为波浪的模式移动。
他指出,在牛市中,资产价格有五次波动,他称之为脉冲波。到达顶部后,资产就会形成一个修正波。下面显示的美元/日元对就是一个很好的例子。
值得注意的是,Elliot Wave是一种相对复杂的交易策略,需要掌握几个规则和几个月。您可以使用我们关于Elliot Wave分析的完整指南来了解更多信息。
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反转
另一种价格行动策略称为反转。它包括等待资产改变方向。您可以使用的一些顶部反转图表模式是双顶部和三顶部、头部和肩部以及楔形模式。
下图显示了一个很好的例子。图表显示了KBE股票的头肩模式。
![]() 突破
另一种流行的价格行动策略称为突破。当存在现有模式或整合时,此策略有效。下图显示了一个很好的例子。
正如你所见,以太坊艰难地突破了1264美元的重要阻力位。但当它上涨时,它成功地形成了强劲的牛市突破。
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交易这种模式的一个好方法是在阻力点上方设置买入止损点。在这种情况下,如果发生突破,将执行买入止损交易。
蜡烛图 图案
蜡烛图图案是使用价格行动策略的另一种流行方式。这些是几十年来用于预测资产方向的特殊模式。
今天使用的一些流行的烛台图案是锤子、多吉、流星、吊人、三角旗、看涨和看跌吞没图案,以及晨星图案。在大多数情况下,这些模式用于识别反转和延续。
你可以在下面看到看跌旗和看涨吞没模式的一个很好的例子。
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最佳价格行动指标
如上所述,价格行动战略不一定需要使用技术指标。然而,明智的交易员将策略与技术和基本面分析相结合。理想情况下,使用这些指标的目的是确认是否形成了新的趋势。
交易员使用价格行动策略使用的最流行的技术指标包括移动平均线、布林带和相对强度指数。
例如,在上面显示的欧元/美元图表中,我们可以使用双指数移动平均值来确定突破发生的方向。如果25天和14天均线交叉,这意味着价格可能会突破低位。
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斐波纳契回撤理论
Fibonacci Retracement工具是价格行为分析中的重要工具。该工具用于确定资产的潜在目标。
它是通过在图表中连接最高和较低的摆动,然后注意具体的回撤水平来添加的。如下图所示,以太坊在遇到几个回档点时会遇到一些阻力。
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斐波那契在ethusd图表中的价格行为
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