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金融市场往往会经历周期。正如我们在新冠肺炎大流行期间看到的那样，市场有时会经历一个强劲的牛市周期。在其他时候，正如2022年发生的那样，随着美联储变得强硬，加密货币和股票等大多数资产都经历了重大的熊市趋势。
在本文中，我们将解释在熊市中进行日内交易的一些主要策略。
什么是熊市？
熊市是指股票和其他资产急剧下跌的时期。准确地说，当这些资产比之前的高点下跌20%以上时，就会出现熊市。
例如，下图显示，微软股价从2021 11月和2022年6月的最高点下跌了23%。这意味着该股在这一时期进入熊市。
熊市与修正略有不同。当一项资产从最高点下跌约10%时，就会出现修正。
熊市的原因
熊市有几个关键原因。首先，美联储的行动对金融资产有重大影响。在大多数情况下，美联储的宽松货币政策通常会导致资产价格急剧上涨。
例如，当美联储决定降低利率并实施量化宽松政策时，股市在大流行期间飙升。
公司问题
其次，由于公司问题，熊市可能会发生。例如，如下图所示，2021和2022年，由于该公司警告其增长缓慢，新贵的股票大幅下跌。其他进入熊市的金融科技公司是Affirm、PayPal和Block等公司。
自然问题
第三，熊市可能因为自然问题而发生。新冠肺炎大流行期间发生的事情就是一个很好的例子。当时，由于各州近一个世纪以来首次采取封锁措施，股市急剧下跌。
同样，2011年，由于发生大地震，日本股市进入熊市。
股市熊市还有其他原因。例如，熊市可能由技术问题、估值问题、产品问题和重大调查引起。
在熊市进行日交易可能吗？
理想情况下，在熊市中遭受损失的只有购买和持有资产的投资者。这些投资者遭受了损失，因为他们的资产在熊市期间急剧下降。
例如，2022年，著名投资者沃伦·巴菲特（Warren Buffet）、比尔·阿克曼（Bill Ackman）和大卫·艾因霍恩（David Einhorn）等在股市大幅回调时损失了大量资金。
另一方面，交易员通常在熊市期间赚钱有三个原因。
轻松做空弱势股
首先，他们可以轻松做空下跌的弱势股票，然后在当天结束前退出交易。做空是一种交易策略，当资产处于下降趋势时，做空可以让人们受益。只需按下交易平台上的卖出按钮即可执行。
快进快出抓反弹股
其次，日内交易员关注的是极短期的市场波动。因此，他们可以轻松购买熊市中上涨的股票。不管市场情况如何，总会有一些股票在盘中大涨。
熊市策略
第三，有些日内交易策略主要用于熊市。例如，剥头皮（scalping）是一种策略，即使在熊市中也能很好地发挥作用。
如何在熊市进行日内交易
因此，交易员们最常见的问题是如何在熊市中赚钱。幸运的是，有一些有用的方法可以帮助你在这段时期茁壮成长。
确定熊市
首先，你需要了解市场的市场周期。观察市场周期的最佳方法是关注道琼斯指数和纳斯达克100指数等关键市场指数。理想情况下，简单地看一下这些指数，你就会知道市场是否处于熊市。
例如，下图显示，标准普尔500指数在2022年进入熊市，因为它从最高点下跌了20%以上。这意味着更广泛的市场可能处于熊市。
趋势跟踪
熊市中最好的交易策略之一就是趋势跟踪。它背后的概念相对简单。你确定了一个现有的趋势，然后通过做空资产来跟踪它。
有几种策略可以做到这一点。首先，你可以使用趋势线的概念。趋势线是连接下降趋势线中几个点的线。因此，你可以假设只要价格低于线，下降趋势就会继续下去。
其次，你可以使用趋势跟踪指标，如布林带和移动平均线。在熊市趋势中，资产将始终低于移动平均线，如下图所示。
其次，你可以在熊市中减弱反弹。这种想法是，当一些投资者买入下跌股时，熊市中的资产通常会回调。
因此，你可以利用这些回调来进行卖出交易。如下图所示，当价格在测试水平时回落时，移动平均线提供了一个很好的机会来减弱反弹。
使用盘前信息
另一种交易策略是在盘前使用数据。通过观察前期市场中的趋势资产，你将处于有利的地位，可以通过购买上涨的资产甚至做空下跌的资产来赚钱。
与此相一致，您可以使用level 2以及 TS数据来确定在市场上购买或出售哪些资产。最重要的是，您可以使用观察列表(自选股列表）来确定您将要购买或卖空的资产。
例如，下图显示，标准普尔500指数在2022年进入熊市，因为它从最高点下跌了20%以上。这意味着更广泛的市场可能处于熊市。 (责任编辑：admin) |
