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芝加哥期权交易所市场波动率指数（VIX）旨在衡量投资者的恐惧程度。VIX指数的增加表明投资者处于“恐惧”状态。
在大多数情况下，波动性的增加导致市场抛售，而波动性的减少导致正常情况。许多投资者不喜欢波动加剧的时期，而许多交易员喜欢波动加剧。
这是因为随着波动性的增加，他们可以轻松进入和退出头寸，在几分钟内赚取巨额利润。但事实恰恰相反；进入错误的职位可能会损失很多钱。
这就是为什么了解如何分析波动性以及了解如何最好地处理市场中的不确定性和波动性的工具至关重要。
VIX和欧元
经验丰富的投资者和交易员可以肯定金融市场中的两件事：不确定性和波动性。在这两个极端时期，交易员赚的钱最多。也正是在这个时候，大多数人损失了很多现金。
在没有宏观经济数据的情况下进行正常市场交易，不会像今天每天发布市场动态信息那样有趣。
嗯……对数据将带来什么的预期会导致不确定性和波动性。例如，许多分析师预计美联储将在下一季度提高利率（以下是一些预测美联储利率变化的策略）。
在这一时期，波动性和不确定性将很高，因为没有人足够肯定紧缩是否会发生。这导致波动率指数增加。
监测VIX并与其他工具进行比较
作为一名日内交易者，你应该养成将VIX指数始终显示在屏幕上的习惯。它应该是你在开始交易之前任何时候看到的第一个屏幕。这样做将有助于你了解市场，并预测你的预期。
你应该将波动率指数的趋势与主要工具的价格行为进行比较，例如指数期货合约和美元指数。通过比较波动率指数和这些工具之间的收敛-发散关系，可以看出市场在交易时段的走势。
通过在交易日前查看图表，可以做很多事情：
波动率指数上升、标准普尔500指数和纳斯达克指数展示下跌熊市趋势，这为做空市场提供了良好的机会。
波动率指数上升、标准普尔500指数下跌和纳斯达克指数期货下跌，预示着熊市趋同。
VIX指数下跌，纳斯达克指数上涨，标准普尔指数上涨，预示着当天的牛市趋势
因此，通过查看VIX并将其与关键指数和工具进行比较，您将在交易日内做出正确决策。
不要盲目跟随专家
理想的情况是，每天你都会听到金融行业的消息。来自高盛、摩根士丹利和曼城的分析师将参加主要广播节目（彭博社和CNBC），讨论当天的宏观趋势。
作为一名交易员，最好的做法是倾听这些人的言论，但要做出自己的独立决定。事实上，这些家伙总是错的！
例如，只有梅雷迪斯·惠特尼（Meredith Whitney）和亿万富翁雷·达利奥（Ray Dalio）等极少数分析师准确预测了2008年的金融危机。在经济崩溃之前，主要分析师都在说经济有多好。
同样，没有一位分析师看到几年前发生的石油崩盘。或者，当瑞士国家银行（SNB）取消盯住汇率制度时，没有分析师曾预测过这一点。
因此，作为一名日内交易者，始终要考虑到所涉及的风险，进行自己的独立研究和资本分配。
减少交易品种
作为交易者，你能给自己带来的最大风险是交易许多品种。大银行和对冲基金经理已经取得了很大成就，因为他们认识到过度多样化将导致最低回报。
例如，高盛（Goldman Sachs）等银行的交易部门有数千名员工。这些员工被划分为专注于特定的核心品种。有处理货币的人，也有处理商品的人。
作为一名日内交易者，你能做的最好的事情就是交易两三种品种。例如，您可以只关注美股大盘股。你也可以关注黄金。当你开始每天交易许多美股对和商品时，你的结局就会到来。事实上，通过交易一只股票可以赚很多钱。
不要忘记这一点：多元化也是降低风险的重要因素。如果你所有的资产都以同样的方式移动，一个资产的减少意味着所有资产的减少。
避免关键资产类别
市场波动是由一些宏观因素造成的，例如中国等主要国家的GDP下降。为了在这段时间内保持安全，重要的是要避免关键资产暴露于上述市场。
例如，在希腊危机期间，一些资产类别直接暴露于市场。欧元是交易员本应避免的第一个罪魁祸首。
在最近的中国危机中，依赖中国市场做多公司的交易员蒙受了巨大损失。
目标高
另一种策略是高价买入，特别是当一家价值较高的公司的成交量达到52周来的最高点时（注意，是成交量达到高位）。这就是机构投资者买入并增持头寸，从而推高价格的时候。
我们建议你在52周高点附近或附近交易的公司进行扫描，然后进行交易。随着更多机构投资者对这些股票感兴趣，价格可能会继续走高。
风险分析
日内交易通常风险很大，人们损失了很多现金。隔夜交易员的问题是，他们在分配资本之前没有花时间进行风险分析。
风险分析包括使用数学工具来确定您愿意在每笔交易中承担风险的金额。简而言之，计算你的风险回报率。
止损获利指令
保护你财务状况的一种方法是利用止损和获利。当使用止损时，你的交易将立即止损到产生超额损失的点。忽略止损是很常见的，尤其是对于否认止损的交易者。
他们希望市场会突然对他们有利。不幸的是，这种情况很少发生，在他们意识到这一点之前，已经太晚了。
交易规模
管理风险的另一种方法是通过交易规模。这样做的一个好方法是购买20至50股交易所交易基金（ETF）。这可以让你赚取小额利润或亏损。大量使用可能导致投资组合中的严重后果。
噪音制造者
作为一名日内交易员，你应该时刻注意金融市场中的噪音制造者。这些噪音制造者给市场带来了波动和不确定性。
市场和经济数据是最常见的噪音制造者。为了保持领先地位，我们建议您从Investing下载移动应用程序。com、Bloomberg和Market Watch。
此外，如果可能的话，我们建议您收看彭博电视台和CNBC，以获取信息。或者你可以选择TraderTv上我们的合作伙伴提供的工具：早上的观察名单，交易时间的YouTube直播。
经济日历将帮助你预测市场反应，知道何时交易，何时不交易。
利用中国市场
上海综合指数、波动率指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数的5年图表
中国可能是当今金融市场中最重要的市场。他们的市场在美国市场开放前几个小时开盘和收盘。
在许多天里，中国市场发生的事情与美国市场开放时发生的事情直接相关。
例如，如果中国股市大幅下跌，人们总是预计标准普尔500指数、纳斯达克指数和道琼斯指数会下跌。
因此，作为交易员，如果亚洲市场下跌，你总是可以做空这三个市场，反之亦然。
使用期权市场
期权市场是一种很有吸引力的交易波动市场的方式（这里有一些策略提示）。这样做的一种方式是为你拥有或非常熟悉的公司购买看跌期权。这将有助于你保护你的钱，以防下跌。
使用期权，你也可以开始跨市，尤其是当你预计市场会大幅上涨或下跌时。金融世界将永远存在市场波动。
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