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资产负债表各项目的填列
报表中的“年初数”栏内各项数字．根据上年水资产负债表“期术数”栏内所列
数宁填列。如果本年度资产负债表各个项目的名称和内容同上年度不相一致，则应
对卜年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的『径进行调整，填人报表
中的”年初数”栏内。
2．报表其他各项目的内容和填列方法
“货币资金"项目 反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票
存款、银行本票存款午¨在途资金等货币资金的合计数。
“短期投资”项目 反映企业购入的各种能随时变现，持有时间不超过年的有
价证券以及不超过年的其他投资。
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