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之所以会出现砰论与实
际的偏差，基本的原因就在于：该衡量方法只注意了现亏损的概率，而忽略了
现亏损的数量。
这种衡量方法有两个鲜明的特点：其一．该衡量方法不仅把证券收益低丁期望
收益的概率计算往内，而且把证券收益高于期望收益的概率也汁算冉内。其二，该
衡量方法不仅汁算证券的各种可能收益出现的概率．而且也计算各种可能收
益与期望收益的差额。与第一种和第二种衡量方法相比较，显然，方差或标准差是
更适合的风险指标。
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之所以会出现砰论与实
际的偏差，基本的原因就在于：该衡量方法只注意了现亏损的概率，而忽略了
现亏损的数量。
这种衡量方法有两个鲜明的特点：其一．该衡量方法不仅把证券收益低丁期望
收益的概率计算往内，而且把证券收益高于期望收益的概率也汁算冉内。其二，该
衡量方法不仅汁算证券的各种可能收益出现的概率．而且也计算各种可能收
益与期望收益的差额。与第一种和第二种衡量方法相比较，显然，方差或标准差是
更适合的风险指标。
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