对于美股交易员来说，风险管理是日内交易中最重要的概念之一。它指的是你试图在降低风险的同时实现利润最大化的情况。这是我们之前讨论过的一个主题，并强调了一些策略，如头寸调整、杠杆管理和止损的必要性。

 

在本文中，我们将重点关注头寸规模，并确定一些最佳策略。

 

什么是仓位大小定位？

 

仓位大小是指你的交易有多大或多小。这是一个重要的概念，因为你的交易规模将影响到当情况好转时你能赚多少钱，或者当情况恶化时你能损失多少钱。

 

 

 

理想的情况是，当你开始一笔大交易时，它会增加你可以获得的利润潜力（但也会增加损失）。例如，假设两个人都有一个10000美元的交易账户。此外，假设一只股票以10美元的价格交易，交易员a以1000美元的价格买入100股。下一个交易员决定以10000美元的价格卖出1000股。

 

 

在这种情况下，如果股票涨到11美元，第一个交易者的利润只有100美元。考虑到下一个交易者将获得1000美元的利润，这是一个非常小的数额。

 

 

然而，如果股票震荡跌至6美元，第一个交易者只会损失400美元，而另一个交易者会损失4000美元。因此，第二个交易者可以被描述为高风险和高回报交易者。虽然这位交易者在交易顺利时会赚更多钱，但如果交易失败，他也会面临更多风险。

 

 

因此，交易员们总是在考虑采取措施，在大交易和小交易之间找到平衡。这就是所谓的定位。

 

 

 

如何正确定位头寸规模

 

交易员采用不同的持仓方式。不过，最好的方法之一是考虑风险和回报率，以定位好你的尺寸。换言之，你需要估计你准备为特定回报承担的风险金额。

 

风险奖励+止损

 

对此有多种方法。例如，您可以简单地制定一条规则，规定您不会将您的帐户暴露于特定的风险。在大多数情况下，许多初学者使用约2%的风险回报率。

 

例如，如果你有一个10000美元的账户，这意味着你将设置止损，其中你可以造成的最大损失额为200美元。对于初学者来说，止损是一种工具，当达到某个损失水平时，它会自动停止交易。

 

因此，在这种情况下，如果你开始交易，你需要确保你能造成的最大损失约为200美元。

 

 

 

你的表现

 

不过，还有一种更好的方法来计算风险回报率。大多数高级交易员使用他们的交易日志来确定他们在给定时期内的盈亏比率。例如，假设您在一个月内完成30笔交易。在这些交易中，有25笔是赢的交易。这意味着你赢得了83%的机会。

然后，您可以将这些数据编译几个月，看看答案是相同的还是几乎相同的。因此，如果答案是83%，你可以很容易地将其作为风险和回报比率的一部分。

 

 

 

初学者小贴士

 

许多初学者从一个小的风险回报率开始，然后随着他们在市场上获得更多的经验而增加。

换言之，每当你开始交易时，问问你自己，你能承受的最大损失是什么，然后在那里设置止损。

 

 

 

其他风险管理策略

 

交易时还需要考虑其他风险管理策略。首先，你应该考虑你的杠杆作用。杠杆率是指经纪人向您提供的贷款，以使您的利润最大化。在大多数情况下，高杠杆率将带来更多利润。

 

但如果你的交易出现下滑，也会使你遭受更多损失。因此，我们建议您以少量杠杆开始您的交易之旅，然后随着您获得更多经验而增加杠杆。

 

 

始终保护您的交易

 

第二，如上所述，您应该始终使用止损或获利来保护您的交易。这两个工具将在测试关键级别时自动停止交易。你应该总是在你进入的所有行业中添加这些工具。

 

 

避免隔夜头寸

 

第三，对于美股交易员来说，你应该始终确保在一天结束之前退出所有活跃交易。这一点很重要，因为市场开放时存在与缺口相关的风险。