2022年日内交易中有效的风险管理策略
全球金融环境在过去十年中取得了巨大的增长。今天，世界各地的人们都能够参与金融市场，而在过去，金融市场是大型银行和对冲基金的储备。

 

 

高频交易（HFT）的引入使金融市场民主化，因此，许多职业生涯都被创造（或毁掉）。虽然许多人作为交易员取得了前所未有的成功，但大多数人都损失了大量投资。

 

为了取得成功，前一组也经历了损失。因此，风险管理是交易的一个非常重要的方面，没有交易者能够随随便便成功。

 

风险管理是预测和评估财务风险，然后确定关键缓解程序以减少影响的概念。如果不掌握这个概念，你很可能会蒙受巨大损失。

 

在正常的商业活动中，交易员预测其产品的需求和供应。然后，他们平衡两者，以更好地为客户服务。在外汇交易中，交易员必须始终使用风险管理策略，以确保他们不会将账户置于风险之中。

 

 

 

风险管理的关键要素

 

风险回报率

 

当进入或退出任何交易时，美股交易员需要考虑其中的风险量，并将其与回报进行权衡。如果进入交易的风险很高，那么首先进入交易并不重要。

 

另一方面，如果进入一个交易的风险很低，那么保守的美股交易者进入该交易就很有意义。

 

挑战在于如何平衡两者，因为风险越高，回报越高。

 

作为交易者，成功的关键基础是尽量减少你在任何交易中的风险敞口。日内交易者的建议风险回报率为1:2（如果你在一次交易中赚50美元，你应该对损失100美元感到放心）。

 

这将防止您进行会使您的整个帐户面临风险的交易。

 

情景分析

 

在进行任何交易之前，对要交易的资产或工具进行情景分析非常重要。在这方面，基础和技术分析非常重要。

 

 

例如，如果你正在考虑以美元为主的交易，你需要了解现有的经济环境。如果有任何经济数据发布，你需要在分配交易时牢记这一点。

 

技术分析将帮助您确定市场范围或趋势，从而帮助您做出良好的业务决策。

 

 

 

止损单

 

作为交易者，止损是管理风险的一个非常重要的工具，应该应用于所有交易中。止损的本质是保护您的账户免受巨大且不可持续的损失。

你应该始终努力确保你的所有交易都得到保护。这对你来说是一件非常重要的事情，因为任何事情都可能发生，即使是在你最意想不到的时候。

2017年1月，瑞士国家银行（SNB）取消了与欧元挂钩的货币政策，几天前，一位高级官员向交易员保证不会发生这种情况。因此，市场波动性显著增加，许多交易员蒙受了巨大损失。

对于没有止损的交易员来说，损失是巨大的。

事实上，FXCM等交易公司破产了。止损交易员亏损，但规模较小。对于新交易者来说，最具挑战性的部分是在哪里放置止损单，以最大限度地实现交易。已经提出了一些策略：两天低点法和抛物线停止和反转（SAR）策略。

 

 

 

确定交易规模

 

始终控制您发起的交易或交易的规模。在所有美股日内交易中，你应该始终确保你只承担账户的一小部分风险。换句话说，你应该在所有交易中承担一小部分账户风险。这样做的好处是，如果一切都失败了，你只会损失一小笔钱。

例如，如果你有一个10000美元的账户，你每次交易的风险不应超过500美元。事实上，每笔交易的风险应该始终低于200美元。这样做将有助于你损失你可以轻松损失的钱。如果你有这个账户，这意味着仅仅损失200美元不会很令人心碎。

 

 

 

两天低位策略

采用这种策略，建议交易员在两天低点以下10点左右止损。据推测，如果超过两天和十年低点，可能会出现下降趋势。

多头仓位的一个很好的例子是：假设欧元/美元目前的交易价格为1.1200，而之前的蜡烛图低点为1.1100，那么你应该将止损点定在1.1090。