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市场交易主体方面的风险
在实际操作中屈债期货按交易性质分为三大类：一是套期保值 交易二是套利交易三是投机交易。相应的有三种交易主体：套期 保值暂Hedgel)、套利者(Arbitrageur)和投机者(Speculator)。而参 与交易的投资者包括券商、基金……
2014-06-07 19:11:21
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结合当期市情况探讨一下套利的操作手法
1.跨市套利 当时的债市以上海、北京、武汉、广东最为活跃。各交易所关于 交割的政策不一彤成同一品种在不同的市场有一定价差。但由于 市场实际价差常偏离台理价差所队可进行跨市套利(如表46、表 跨市套利的条……
2014-06-07 19:07:59
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国债期货的交易策略之投机交易的风险管理
与其他金融期货相同，国债期货采用的也是吼小搏太的保证金 交易形式。而保证金交易的最大特点在于它的杠杆效应。即投机者 预测正确测他可获得数倍于原始投资额的利润而若投机者预测错 误剧他会遭受数信于原……
2014-06-07 19:06:13
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国债期货的交易策略之投机策略及其运用
投机在国债期货中足指人们根据对国债期货价格变动趋势的 预测厦过看涨时买进蓿跌时卖出而获取利润的交易行为。 国债期货的投机策略可根据投机者所建立部位的不同而分为多 头投机与空头投机两种。所谓多头投……
2014-06-07 19:03:50
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国债期货价格形成机制的要素分析
1.内部构威要素 (1)国债期货市场的基础国债现券市场 国债期货市场的供求价格形成机制在很大程度上取：夫于国债现 券市场的供求变化的影响。现货市场的供求关系对期货价格的形成 的影响表现在以下三个方面：……
2014-06-07 19:03:04
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国债期货的定价
一般地说定价模型有两种： 第一种是预期模型。根据这个模型的观点，目前的期货价格是 该契约交割当时的现货商品价格的期望。 第二种是持有成本模型。根据这个模型的说法期货价格是取 决于原生商品的现货价……
2014-06-07 19:00:06
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股价在下跌的过程中的特点
意愿指标 意愿指标是以昨日收市价为基础，分别与当最高、最低价相比，通过一定时 期收市收在股价中的地位，反映市场买卖意愿的程度，意愿指标的计算公式为： 当巧妙，股价在下跌的过程当中，由于买气不断的……
2014-06-07 03:43:32
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萎缩的成交量视为大户资金
由丁散户扮演着行情追随者的角色，并且具有追涨杀跌的特。因此，当行情 出现价涨量增的走势时，散户的信心增加，介入市场的动机转为积极。此时，财力雄 厚的序家或者大户，正好趁情活络的机会，顺势调节股……
2014-06-07 03:41:54