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流动资金来源合计数 是“小计项+其他来源项”的合计数。
“应交所得税”项目 反映企业年度内应交纳的所得税。
“提取盈余公积金” 反映企业按规定比例从税后利润提取的公积金。企业提
取的公益金也在此科目下核算，．
“已分配股利”项目 反映企业年度内已分配的股利累计数。
“利润分配小计”足“应交所得税项+提取盈余公积金项+已分配利润项”
之和，．
“购建固定资产和在建工程净增加额”项目 反映企业年度内增Ⅲ『定资产琦
值和建造古1定资产而支出的资金累计数。
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