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杠杆交易的意义与重要性
杠杆的意义对于那些想从金融市场谋生的人来说非常重要。对于新手美股交易员来说，这个概念听起来很令人困惑，尤其是当它与边际相比较时。
杠杆作用只是经纪人给交易员的一种信贷，使他们能够进行更有利可图的大宗交易。另一方面，保证金是指交易员用来交易金融工具的借入资金。
杠杆示例
在宏观层面上，国家和公司使用杠杆。一个很好的例子是一个企业家用500万美元创业。为了建造工厂并为公司提供股票，这位企业家可以去银行贷款2000万美元。
企业家将用公司的部分收入支付贷款人。如果企业无法偿还债务，债权人可以迫使公司清算。
各国也利用杠杆为其发展提供资金。像美国这样的国家的GDP约为18.5万亿美元，但其债务总额超过21.2万亿美元。由于其整体信用评级，贷款人总是乐于以国债的形式提供信贷。
另一个例子是亨特兄弟的老故事。纳尔逊和赫伯特兄弟在70年代父亲去世时继承了一笔财产。为了增加财富，兄弟俩开始购买白银和白银期货。
到1980年，他们拥有7500多万盎司的白银。他们对白银的需求使价格从每盎司不到10美元飙升至50美元以上。
为了为白银购买提供资金，兄弟俩求助于银行，银行向他们提供了价值超过10亿美元的信贷。然后，在1980年，COMEX改变了白银所有权规则，导致价格跌至10美元以下。这两兄弟后来宣布破产。
什么是杠杆？
上述概念也适用于金融市场。美股日内交易公司 希望他们的客户有利可图。因此，他们提供不同的杠杆比率，这有助于交易员交易更多资产，并最大限度地利用市场提供的机会。提供的比率从5:1到500:1不等。
这些公司提供的杠杆规模也取决于资产。例如，加密货币的最大金额通常低于欧元/美元等货币的最高金额，而加密货币通常非常不稳定。
当他们预期重大市场动态消息时，他们还降低了某些资产的整体杠杆率。
他们这样做是为了在市场发生重大冲击时将风险降至最低。例如，2015年1月，当瑞士国家银行（SNB）将瑞士法郎从欧元中取出时，一些高杠杆经纪人被迫濒临破产。
经纪人减少借款金额的另一个重大市场事件发生在脱欧投票和2016年美国大选期间。
经纪人提供的金额有助于交易员进行更多的交易，甚至交易他们在没有杠杆的情况下无法承受的资产。
例如，拥有1000美元账户的交易员会发现很难交易黄金期货，例如交易价格为1200美元。如果交易员使用100:1的比率，他们可以购买价值10万美元的黄金期货。
可以利用杠杆进行交易的市场
您可以使用杠杆进行多种资产的交易，如股票、货币、加密货币、指数和商品。你只需要找到一个提供杠杆的经纪人，你就可以利用它。
杠杆率计算
杠杆率使用一个非常简单的公式计算：L=A/E
在这种情况下，L是杠杆，A是资产金额，E是保证金账户。
杠杆在贸易中的重要性
首先，这减少了交易员开展交易所需的资金量。有些人认为交易是一种风险投资，只适合大额投资者。
幸运的是，杠杆让一个只有100美元的人可以分一杯羹。有了合理的比率，你可以处理最初似乎无法达到的金额。
此外，这是增加利润的有用工具。当一种金融工具的价格向上略有变化时，交易者会根据比率获得可观的利润。
例如，如果一项资产的价格变动了1个百分点，100:1的杠杆率将带来比50:1更高的回报。然而，重要的是要注意，随着比率的增加，可能的损失会增加。
基本上，交易者使用的规模可以决定他们的账户是否成功。
尺寸合适
大多数经验丰富的风险厌恶交易员喜欢使用低金额，因为存在过度杠杆化的风险。另一方面，新的和没有经验的交易员往往会选择经纪人提供的最高杠杆。
这样做的风险是，当他们的交易方向错误时，他们遭受更多的损失。
在上面的例子中，亨特兄弟没有因为银价下跌而被迫申请破产。他们因负债而被迫破产。换言之，他们拥有的白银总价值低于他们债务的总价值。
因此，如果你是一个新手，你应该非常认真地对待杠杆的概念。这是因为暴露过多会给你带来重大风险。另一方面，杠杆率过低会使你的盈利潜力最小化。
意义
为了更好地理解杠杆在交易中的应用，请考虑下表中的不同场景。在这个例子中，我们将假设该交易员的交易账户中有500美元。
从表中可以看出，杠杆作用就像一种贷款，可以增加一个人的交易资本。如果交易对你有利，较高的比率将等于更多的回报。然而，反过来也是如此。如果价格与你的预测不符，那么较高的比率就意味着巨大的损失。
作为新手美股交易员，不要急于利用高杠杆。如果出现不可预测的价格走势，您的账户可以在几毫秒内被清除。为了避免这种情况，使用低杠杆率，慢慢积累回报，并观察你是否达到了交易目标。
此外，花时间通过模拟帐户了解市场和实践。交易就是战略。与流行的误解不同，它没有使用赌博方法。
另一个实际例子
假设你是一名CFD交易员，专门研究美国股票，a公司的股票目前为100美元。你的交易账户有10000美元，你使用的杠杆比率为2:1。
经过分析，你认为公司公布盈利后，股价将升至125美元（请阅读本站了解有关财报季节的一些提示： ）。所以，你决定用你所有的资金购买股票。总共，你将购买200股。如果没有杠杆，股票的最大数量将是100股。
如果你的论文成功了，股票涨到125美元，你的交易价值将是25000美元（125X200）。在将10000美元的杠杆返还给经纪人后，你的利润将达到5000美元。如果你在交易中使用了更高的比率，你的收益将更高。
另一方面，如果在收益公布后，股票价格下跌了25%，跌至75美元，而你决定退出，那么你的账户价值将是15000美元。然后你将借来的10000美元退还给经纪人，剩下5000美元。如果你的比率更高，你的损失会更大。
杠杆的赞成和反对
如上所述，这是日内交易中的一个重要概念，但也有其利弊。让我们看看在日内交易中使用杠杆的一些最大好处
赞成的意见
更好的利润-使用杠杆可以让你比没有杠杆的时候赚更多的钱。
多资产-此策略允许您同时进行多笔交易。例如，如果你有一个1000美元的账户，而一只股票的交易价格是20美元，这意味着你只能购买50股股票。如果你有更多的可用资金，就有可能进行更多资产的交易。
购买负担不起的资产——另一个好处是，这可以让你购买昂贵且往往负担不起资产。
欺骗
更大的损失——如果你的经纪人没有负余额保护（即强平方案），这意味着你可能会损失比交易余额更多的钱。
追加保证金-追加保证金是指当交易发生重大损失时，经纪人要求您向您的账户中增加资金。
没有股东权利——当你使用杠杆购买CFD股票时，你没有普通股东拥有的权利。
杠杆化风险管理
因此，由于杠杆是一把双刃剑，所以你必须学会如何管理其风险。建议新交易员开始交易时使用少量资金。虽然这不会让他们赚很多钱，但会帮助他们维持账户。然后，当他们变得更有经验时，他们应该增加起始金额。
不过，每个交易员都应该避免暴露太多风险。这方面的一个很好的例子是Bill Hwang，由于杠杆作用，他在不到一周的时间里损失了200亿美元。
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底线
对于外汇和美股交易员来说，杠杆的重要性不能低估。交易员在决定杠杆规模之前，应该花时间评估自己的风险偏好。
拥有丰富风险管理知识的经验丰富的专业人士可以利用高比率实现利润最大化。对于刚起步的交易员，建议使用较低的杠杆比率。
虽然利润会减少，但交易员会很放心，因为他们不会面临太多风险。
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