日内交易，看这完这篇文章就懂了！


日内交易已成为全球增长最快的活动之一。尽管这种做法多年来一直在增长，但在 Covid-19 大流行期间，随着越来越多的人呆在家里以及股票和加密货币飙升，它变得越来越流行。

 

在本文中，我们将了解什么是当日交易以及您需要了解的所有信息。

 

常问问题

什么是日内交易？

日内交易是在短时间内买卖金融资产以获利为目的的过程。这些资产包括股票、货币、比特币和以太坊等数字货币、债券、交易所交易基金 (ETF) 和商品。

 

日内交易不同于金融市场上的其他赚钱方式，如投资和波段交易。主要区别在于持有资产的期限。

 

日内交易 vs 波段交易 vs 投资

在日内交易中，交易者的目标是开立交易并确保在当天结束时关闭。换句话说，他们不会在某一天让他们的交易保持开放状态。

 

另一方面，波段交易是打开交易然后持有几天的做法。这些交易者只是确定一个短期趋势，然后持有他们的交易一段时间。另一方面，投资者或头寸交易者以持有数月甚至数年的交易而闻名。

点击了解： 波段交易和日内交易有什么不同？

 

为什么有人认为它有争议？

日内交易一直是一个有争议的行业。一方面，有人认为这是一种比长期投资更好的赚钱方式。他们认为，根据短期前景而不是长期前景做出决策很容易。

 

例如，很难预测未来几年会灭绝的行业。然而，很容易预测货币对或股票在一天内的走势。

 

日内交易如何运作？

日内交易资产

首先，让我们看看您作为日内交易者可以关注的顶级资产。这些资产包括：

 

货币- 这些是不同国家的货币。您可以购买一种您期望其价值会上涨的货币，并做空您认为会贬值的货币。

股票——这些是谷歌、微软和苹果等上市公司的股票。当您购买股票时，您只是拥有公司的一小部分。

商品- 这些是原材料或实物商品。它们包括原油、铜、银和黄金等。

ETF - ETF 是跟踪单个或一组资产的金融资产。例如，景顺 QQQ 跟踪纳斯达克 100 指数，而比特币 ETF (BITO) 跟踪 CME 比特币期货。

债券- 债券是投资者向公司、州、国家和机构提供的贷款。借款人承诺支付一定的利率和一定的期限。

指数- 这些是跟踪某些股票的指数。它们包括道琼斯指数和纳斯达克 100 指数。

交易时间

某些资产（例如加密货币）可以 24/7 全天候交易，因为那是提供它们的时间。另一方面，货币只能在24/5 的基础上进行交易。这意味着您可以在周一至周五的任何时间进行交易。

 

另一方面，股票是在特定时期提供的。例如，在美国，常规时段从大约 9 点开始，一直持续到 4 点。在此期间，您可以访问所有股票和 ETF。您还可以从您的经纪人那里获得更多数据。也可以在交易时段开始后和开市前交易美国股票。

 

交易时段

盘前时段发生在常规时段前几个小时，而延长时段发生在市场收盘后。这两个交易时段中发生的交易通常会有所不同，因为并非提供所有资产。此外，您只能打开挂单。
点击了解：美股盘前交易：方式、时间和关键市场动向

 

自营资管交易与零售交易

日内交易有两种主要方式。首先，您可以成为零售交易员。在这里，您将开设一个账户、了解您的策略、存入资金，然后执行您的交易。作为零售交易者，您只能靠自己。

 

其次，您可以成为自营资管或自营交易员。这是您使用公司资金进行交易的一种做法。作为自营交易员，您的收入将是您产生的利润的一部分。我们还鼓励您将更多人带入您的交易大厅。

 

点击了解：美股零售交易与自营交易账户的区别

 

经纪人与 DMA

交易的另一个概念是关于经纪人和直接市场准入(DMA)。在大多数情况下，作为普通的日内交易者，您将无法接触到做市商。例如，当您与 Robinhood 进行交易时，您无法选择执行交易的做市商。

另一方面，当您使用具有 DMA 的经纪商时，您可以访问做市商并选择您想要执行交易的做市商。有时，做市商甚至可以报销您的交易成本。

点击了解：直接市场准入与零售交易——有何区别？

兼职还是全职？

日内交易的好处是您可以全职或兼职。大多数人都是兼职做这件事以补充他们的收入。其他有经验的人则以零售交易员或自营交易员的身份全职工作。

 

如何进行日内交易

日内交易是一个相对复杂的过程，这解释了为什么大多数人会失败。事实上，统计数据显示，超过 80% 的人试图在交易者失败时赚钱。因此，有几个关键策略可以帮助您避免作为交易者失败。

 

不同风格的日内交易者

有不同类型的交易者。首先是黄牛，他们只对每笔交易赚取微薄利润感兴趣。这些交易者打开交易，然后在几分钟内退出，前提是他们已经获利。其次，有些算法交易者使用算法和机器人来执行交易。

 

第三，有跟单交易者，他们依赖其他有经验的交易者。他们只是使用外汇经纪商提供的工具来复制比他们更好的交易者的交易。这种做法是由希望使收入多样化的有经验的交易者和没有经验的交易者完成的。

 

技术分析

技术分析是指使用移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 和 MACD 等指标来分析资产的过程。它还涉及分析图表以预测资产的未来方向。

 

趋势指标包括 Ichimoku Kinko Hyo、移动平均线和布林线，而震荡指标是 MACD、RSI、随机指标和 DeMarker。成交量指标包括成交量、累积分布指标和VWAP。

 

 

基本面分析

这是查看微观和宏观数据以预测资产方向的过程。对于原油和铜等大宗商品，您可以查看需求和供应动态。

 

另一方面，对于股票和 ETF 等资产，您可以查看管理、公司增长、收益以及竞争等其他问题。对于债券和货币，您可以查看经济的整体表现和货币政策的趋势。

 

价格行动

这是一种侧重于图表如何移动的分析方法。交易者关注两种主要模式。他们查看图表模式，例如：

 

三角形

三角旗

标志

杯子和手柄图案。

 

 

他们还查看蜡烛图模式，例如：

 

十字星

晚星

看涨和看跌吞没形态

锤子

其中。

 

市价单

市场上有两种主要类型的订单。有一个市价单，您可以在其中以当前现货价格开仓。交易立即执行。另一方面，只有在满足某些条件时才会执行挂单。

例如，当价格高于价格时，买入止损订单打开买入交易。另一方面，当资产价格低于当前水平时，卖出止损会开启卖出交易。

 

开始交易之旅时需要了解的内容

日内交易最困难的部分是开始。因此，在开始之前，您需要了解几件事。

首先，您需要了解市场所涉及的风险。通过对这些风险有很好的了解，您将开始采用策略以尽早限制您的损失。

其次，你需要一些教育。与所有领域一样，了解市场的运作方式对您来说始终很重要。您可以通过阅读书籍、观看视频，甚至参加在线课程来了解更多有关该行业的信息来获取这些知识。这将是值得的。

第三，你需要想出一个 你将作为交易者使用的策略或交易计划。大多数有经验的交易者倾向于遵循某种策略或流程。因此，您应该花费大量时间来创建这样的策略并进行长期测试。

此外，还有模拟账户的概念。这是一个让您在真实市场环境中用假钱进行交易的账户。模拟账户将在确保您测试和重新测试您的交易策略方面发挥重要作用。

最后，你需要知道心理和情绪的重要性。虽然基本面和技术分析等技能很重要，但您的情绪健康可以成就或毁掉您的交易生涯。事实上，这就是许多人失败而其他人陷入抑郁的主要原因。

 

 

 

如何开始交易

在模拟账户中花费时间后，您需要进行下一步。如果您是零售交易者，您可以简单地从模拟账户转移到真实账户。您只需将资金存入您的账户，然后开始交易即可。如果您使用的是道具交易方法，您将需要经过一个归纳过程。

 

选择你的现实目标

接下来，你应该有一个你想要达到的目标。虽然您的总体目标是在金融市场上赚钱，但您应该确保自己是现实的。例如，您不会立即从新手转变为专业交易者。您可以阅读我们的文章，了解交易者经历的几个阶段。

 

金钱管理

资金管理是日内交易中的另一个重要概念。它指的是为您的财务制定计划的过程。例如，当您开始时，您应该只使用您可以承受损失的资金进行交易。您不应该拿医疗、退休和教育基金等重要资金进行交易。

 

节省足够的资金

此外，如果您是全职交易者，请确保您有未雨绸缪的资金可以使用，因为交易毕竟可能无利可图。此外，如果您还有工作，请确保您在辞职成为全职交易员之前继续在那里工作。

 

了解规则

此外，您应该了解日内交易的一些重要规则。这些包括：

 

你不应该过度交易。这样做会使您遭受更多损失。

每笔交易的风险不要超过您账户的 3%。

不要在没有止损的情况下进行交易。

使用限价单而不是市价单。

限制你的杠杆。

首先专注于小额交易。

 

 

您需要交易的工具

日内交易需要多种工具。让我们看一些最重要的。

 

交易软件- 这是您将用来执行交易的软件。经纪人将为您提供这些工具。

经济日历- 这是一种工具，可为您提供即将发布的经济数据时间表。这些数字的例子是就业、通货膨胀和工业生产。

收益日历- 如果您是股票交易员，收益日历会为您提供公司何时发布收益的时间表。

每日推动者- 一个对您有很大帮助的工具是在延长时间和例会中向您展示顶级股票推动者的工具。该工具将在会议开始时向您总结要关注的顶级股票。您可以利用我们的市场观察名单进行交易。

新闻来源- 您应该可以访问优质新闻来源。交易中的一些顶级新闻来源包括 CNBC、华尔街日报和金融时报等。

电视- 根据我们的经验，我们相信在您的交易室安装电视将是一件重要的事情，因为它可以帮助您获得最新消息。

策略

正如您现在可能已经猜到的那样，日内交易不是开玩笑，交易员的职业本身就是一份工作。在您决定开始交易之前和开始您的职业生涯后，有很多事情需要考虑。

 

让我们看一下最常见的策略，以及如何创建最适合您需求的策略。

 

风险管理

风险管理是指降低风险同时最大化您的回报的过程。

 

日内交易中的风险管理

作为交易者，您需要有几种风险管理策略才能成功。其中一些策略是：

 

止损和追踪止损- 这些工具会在达到某个损失阈值时自动停止您的交易。

头寸规模- 您应该始终开立不会使您的交易面临风险的相对较小的交易。

隔夜交易-作为日内交易者，您应始终避免让您的交易隔夜开放。这仅仅是因为市场关闭时可能会发生许多风险。

3% 规则- 接受 3% 规则，这意味着您应该避免开立让您的账户亏损超过 3% 的交易。

避免移动止损- 您应该避免的一个常见错误是在等待交易恢复时移动止损。在大多数情况下，您最终会蒙受巨大损失。

时间管理

由于交易可以 24 小时进行，因此您应该努力管理好您的时间。此外，您希望有一个良好的工作和生活平衡。因此，您应该花足够的时间进行交易，但应该避免过度交易。

 

此外，确保您将大部分交易集中在关键时刻。如果您是股票交易者，最好的时间是市场开盘或即将收盘的时候。

 

多样化您的投资组合

作为投资者，强烈建议您持有多项资产。通过这样做，一项资产的重大损失将由另一项资产的利润弥补。这就解释了为什么交易所交易基金 (ETF) 通常比单个资产的波动性更小。

 

但是，作为日内交易者，情况就相对不同了。虽然您应该拥有多元化的交易组合，但您每次只应持有少量交易。这很重要，因为您希望能够轻松跟踪交易的表现。此外，如果大多数交易亏损，则开设更多交易会使您的账户面临风险。

 

 

 

日内交易日志

日内交易的下一个关键概念是交易日志。这是一份文件，您可以在其中写下有关您的交易的大部分详细信息。该杂志包括以下内容：

 

即将到来的交易

执行它们的原因

收益与损失

你从他们身上学到的教训

日记将在使您的交易变得轻松方面发挥重要作用。它还将使您成为一个更有纪律的交易者。
 

 

杠杆作用

日内交易的另一个概念是杠杆。杠杆是指您的经纪人向您提供的资金，以便您提高利润。虽然杠杆可以让你赚很多钱，但如果使用不当，它可能会导致巨大的损失。

 

因此，明智地使用它！

 

来自专业人士的提示

在洋财网，我们从事贸易业务已有多年。因此，我们的交易专家是游戏中的佼佼者。以下是他们关于如何成为日内交易者的一些技巧。

 

有切合实际的利润预期

人们犯的一个关键错误是抱有不切实际的期望。许多交易者相信他们可以在一两天内将资金翻倍。虽然这是可能的，但这样做的风险相对较大。因此，您应该避免让自己面临很多风险。

 

YOLO 交易是交易者如何将其资本翻倍甚至更多的一个例子。但这是一种非常冒险的做法，堪比赌场投注。事实上，很少有人建议走这条路。

 

从小处着手。总是

许多人犯的另一个错误是以相对较大的方式开始交易。他们以多种方式做到这一点。

 

首先，他们从大量资金交易开始。我们建议您从少量开始。其次，他们开始进行大宗交易以赚取更多的钱。这是一个重大错误，因为开立大笔交易会使您的账户面临风险。此外，他们从使用相当高的杠杆率开始。我们建议您开始适度交易。

 

» 相关:如何成为一名成功的交易者从小做起

 

不要贪心

市场通常是由恐惧和贪婪共同驱动的。贪婪使许多人赔钱。它通常以多种方式表现出来，例如过度交易、使用大杠杆和大订单规模。

 

因此，作为交易者，您应该始终避免贪婪。交易日志将在这方面为您提供帮助。

 

 

把事情简单化

许多交易者失败的另一个原因是他们试图使事情复杂化。例如，他们一次使用多个技术指标。我们建议您只使用其中的几个。

 

常见问题

日内交易合法吗？

是的。在美国和英国等大多数国家，当日交易是合法的。尽管如此，仍有许多法规旨在保护交易者。例如，在欧洲，监管机构已经制定了关于杠杆的规定，经纪人不能向零售交易者提供超过 1:30 的杠杆。

 

你能以日交易为生吗？

是的。作为日内交易者可以赚钱谋生。确实，很多人都这样！但是，您需要注意一些事情。

 

首先，这是一个风险相对较高的过程，您可能会损失所有资金。第二，你的月收入不会相等。有些月份是有利可图的，而你会在其他月份亏损。第三，交易是一项繁重的工作。

 

交易比被动投资难吗？

被动投资是指创建投资组合并持有一段时间的过程。因此，被动投资是一件相对容易的事情，因为它不涉及常规交易。

 

日内交易能赚多少钱？

这是一个常见的问题。但是，实际上，它没有真正的答案，因为性能取决于很多事情。例如，这取决于您的经验、起始平衡和市场状况。

 

看看我们合作伙伴办公室的利润。虽然最好的具有高性能，但现实情况是平均值（和中位数）要低得多。而且他们每周都在波动。

 

日内交易者职业生涯的长寿

日内交易的一个好处是它是你可以终生做的事情。我们认识一些从事交易超过 5 年的人。只要你有激情和渴望投身于市场——显然可以获得丰厚的利润——你为什么要退休？

 

为什么交易不是赌博

许多人常犯的错误是将交易与赌博混为一谈。虽然两者看起来相似，但它们不同，因为交易取决于许多外部因素，如新闻和经济数据。而且，最重要的是，您分析市场的能力。如新闻和经济数据。而且，最重要的是，您分析市场的能力。
美股交易员_Sterling Trader Pro_Sterling软件下载_洋财网_全球华尔街一流美股交易员技术门户！