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顶尖外汇交易员必经的五个阶段
第一阶段：不知其不可也 这是你开始交易的第一个阶段。
由于耳闻了众多百万富翁的发家史，你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖。 不幸的是，这就像是你准备学开车，“多容易呀！”，但你一旦开始就知道有多难了。 价格不是上就是下，这背后蕴藏着什么***吗？ “我来破解它吧！” 不幸的是，就像你第一次坐在方向盘前， 你很快就发现你根本不知道应该怎么开始。 你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险。 有时你一进场，市场就反向运行，于是你又反手做单。 “靠！怎么又反向了”，你再反手…再反手…再反手… 可能你一开始还做得很好， 不过这更糟–因为，这告诉你的大脑：“交易太简单了”，然后你开始“随心所欲”了。 出现亏损时，你就尝试加倍去做，就像输了一块下次就赌两块。 有时，你侥幸地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚。 这时，你已经完全忘记你对“交易”还是一个新手。 这个阶段通常会持续一到两个星期，时光易逝，很快你就进入到第二个阶段。
第二阶段：知其不可也
在这个阶段，你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做，“嗯， 我还要再做点功课”。 你意识到你还是一个不合格的交易员， “我还缺少真正可以盈利的技术。” 于是你开始在图表里设置“交易系统”， 读了一堆电子书，到处浏览网页–从美国到乌克兰的网站都给你看过了。 这时，你开始探索一套自己“必杀技”(holygrail)。 你变在了一个“系统交易狂”–天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过， 你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。 每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂， “这个指标完全不同呀！” 你将MetaTrader里的所有自动交易系统都测试过了， 你开始玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ… 弄了几百种指标，梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。 你成了一个“抄底摸顶”的“大师”，用你的指标去找市场反转的精确点位。 尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不懈地“找找找”，因为你坚信你的做法是正确的。 你开始跑去聊天室、论坛，你看到有些交易员可以赚到钱， 你很想知道“那为什么不是我？”。 你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。 你很快成为了一个怀疑论者，“那些喊单的家伙都是骗子”，他们不可能赚那么多， 因为你也已经“学了”，但是你却做不到，“嗯，他们是骗子，是托儿”。 不过，他们天天在那里而且帐户在增长，而你却还在经历失败。 就像对一个无知的十几岁的少年，那些能赚钱的交易员会免费地给你建议， 但你却固执地认为你知道的是最好的。 你完全不在意别人的意见，而且开始过度交易，尽管其他人都说你很疯狂。 你开始考虑跟别人的“喊单”，不过，结果很糟。 因此，你准备从某些网站、大师那里买一些“交易信号”，不过，这对你还是不管用。 你可能还会在论坛上找一个“大佬(像RobBooker或者其他人，译者注： 这个Rob也曾经颇发过一些“交易信号”邮件来，不过， 好象从来没有哪次的信号是在当天的价格范围里的， 哪位XDJM可以指点一下是不是我搞错了？)”来跟着他操作， 这个大佬“保证”会将你改造成一个真正的操盘手（当然， 通常这种“保证”是收费的）。 不论这个“大佬”是真的好还是假的好，你还是没法赢钱，因为时机不对， 你仍然认为你知道的是最好的。 这个阶段可能会持续数年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持续1年， 一般情况下接近3年的时间。 经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。 大约60%的新手在前3个月就退出比赛了–他们放弃了，不过不失为好事–试想一下， 如果“交易”是一件容易的事，我们都成百万富翁了。 另外剩下的20%在坚持了一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。 可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久， 他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”。 不过，就算经历了3年，也只有5-10%的人能真正地坚持下来， 而且他们开始持续地赚钱了。 顺便提一句，这些都是真实的数据，不是在我的脑海里凭空想象出来的。 所以，就算你真的玩了这个游戏3年，你也不要真的以为你可以如履平地。 有很多人跟我争论过这些“时间之窗”–有趣的是他们中没一个人交易超过3年–不信你可 以在论坛上随便找一个交易了5年以上的人问问他多久才开始100%地精通。 我猜肯定有人超越这个“时间之窗”，不过，我真的还没见过。 终于，你准备从这个阶段出师了。 这时，可能你已经花了比你想象中更多的时间和金钱，暴了2到3个仓， 曾经有3-4次想放弃了.不过，这时“交易”已经深深地溶入了你的血液之中。 某一天，在某个瞬间，你突然进入到了第三个阶段。
第三阶段：顿悟
在第二个阶段的后期，你开始认识到不是“交易系统”导致不同的结果。 你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了，只要你的心态和资金管理正确的话。 你开始读一些交易心理学方面的书，将书里描绘的角色对自己进入对号入座。 然后，“顿悟”就出现了。 “顿悟”好象将你头脑里的两条筋给联了起来。 你突然认识到，不单是你，而是所有的人都无法精确地预测到下一个10秒市场会怎么走， 更别说下一个20分钟了。 因为这个新发现， 你停止去关注其他人在想什么了–“主力”在这个数据公布后将怎么搞， 那个事件会导致什么变化…你成为了一个按照自己交易方法交易的“独立人”。 你开始用你的这把“快刀”来操作，抓住每一个可能盈利的好机会。 当你的头寸变坏时，你也不生气了，甚至你会觉得“这不是我的错，我不可能预测市场”。 当你觉得你的头寸不好时，你只是简单地平仓了事。 “下一次、再下一次或者再下下一次将会有越来越高的成功可能”， 因为你知道你的交易系统是可行的。 你停止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果，你开始以每周的角度来看交易报表， “嗯， 一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。” 你终于认识到“交易游戏”是在做一件事 ：持续不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易纪律，而不管你的喜好是什么。 你学习到了正确的资金管理和杠杆的使用，而这时它们已经与你融为一体。 你回想走一看前就有人这么建议你时，你脸上浮出一丝微笑，“那时我还年轻， 现在我理解了。” “顿悟”出现在你真正接受你无法预测市场的那一瞬间。
第四阶段：知其可为也
你的交易系统告诉你什么，你就做什么。 你接受亏损就像你接受盈利一样。 你现在会让你的盈利单放飞了。 接受“亏损”和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利，当出现亏损单时， 你随手就平仓了，“这只不过是给我的帐户带来些微的阵痛而已”。 大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢100个点， 然后下个星期输100个点，通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。 这时你知道你总的来说应该算是“好的交易员”了，而且你开始获得论坛的其他人的尊敬。 你仍然在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。 这天，你开始就赢了20点，过后却输了35点，但你对这种回吐已经完全没有什么感觉了， 因为你知道他们又会回来的。 你开始每周持续地盈利了，这周赚25点，下周50点… 这个阶段将会持续6个月。
第五阶段：止于至善
你“搞定”了–就像开车， 每天你坐进你的座位和交易–你达到了一种“行云流水”的水平， 就像你坐在自动导航的车上一样。 你开始做真正的“大买卖”了，1天盈利200点，不过不会比盈利1点更加兴奋。 当你在论坛上看到有新手在大叫“钱来呀！钱来呀”， 就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样，这时你好象看见了自己， 不过这已经是几年前的自己了。 这时，你已经进入了交易的“乌托邦”境界，你能控制你的情绪， 而且你是一个真正的“操盘手”–一个日进斗金的操盘手。 你成了论坛呀、聊天室呀的明星，每个人都想听一听你要说什么。 你从他们的问题中看到了2年前的自己。 你发表你的建议，不过，你知道讲了也没什么用， “他们还是小孩”–但他们中有人会成为你的，有些人会快些，有些人慢些–当然， 我们知道大多数的他们无法进入第二个阶段，但肯定会有的。 “交易”现在变得不那么令人兴奋了，事实上，你还觉得有点儿闷。 就象世间的其他事情一样，你就算做得很好你也得继续做下去，“开始有点闷了，不过， 这是给自己打工。真的，就是这样。” 最后，你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场， 但这时已经变成了纯粹的技术探讨，大家都不会互相影响了。 你潜心磨炼出来你的交易系统，它给你带来了最大的利润而风险并无增加。 你的交易方法没有改变–只是变得更好，现在，你拥有了美眉经常说的一种能力：“直觉”！ 你现在能大声地说，“我是一个操盘手了！！”，不过，谦虚的你觉得没有必要告诉任何人， “这只是一份工作而已。”
后记 我希望你喜欢这篇文章，希望你用交易员的心来读， 更加希望你能从这篇文章里得到些东西。 请记住，只有5%的人能真正走到第五个阶段，但是原因并非“能力”的问题， 而是“坚持”、而是当有新事物出现时有改变自己的以往的经验的能力。 失败者是某些想“一夜暴富”的人，有这样的想法没什么不对， 但是他们进入市场只是区区的6个月就戴上了一双有色眼镜，所以他们看不到事物的本质， 他们的口头禅是“这就是我看到的事情，那就是我发现的规律”， 他们拒绝吸收新鲜的事物，拒绝改变自己的无知。 我告诉你，当初我进入市场也是想“一夜暴富”，不过，现在我想“慢点富吧”。 如果你要放弃这项工作，我还有一项建议给你： 问自己一个问题： 当你知道毕业后有份年薪百万的工作时，你上大学读了多少年
顶尖交易员性格
交易员的性格是在长期的交易过程中慢慢形成的，如果你不具备这种性格，不要怀疑你能不能成为顶尖的交易员，随着你自控能力的提升，对交易的感悟，你会发现你渐渐具备做为顶尖交易员的条件。当然这可能是一个漫长的过程。
应该是能够规避最关键风险之后---并连续多年获得稳定持续的复利回报能够经年累月地稳定的在股市赚钱而不是一朝暴富常赚而不是（仅仅一次性）大赚--- 绝对不允许市值的增长大起大落资本市场的高额利润应来源于长期控制低风险下的持续利润的结果职业交易者只追求在设定止损位后市场出现的----最可靠的交易机会狙击最可靠的交易机会---只去抓最好做的行情 只有业余低手才只关注利润最大化和仅满足于短暂的辉煌中这也是多数人易现辉煌难有成就的根本原因重仓和频繁交易导致交易成绩巨幅震荡是业余低手的表现且两者相互作用互为因果坚忍、耐心、信心并顽强执着地积累成功这才是职业的交易态度是否能明确、定量、系统地从根本上必然地限制住你的买卖单次和总的操作风险---是区分赢家和输家的分界点随后才是天赋、勤奋、运气得到尽可能大的成绩而取得成绩的大小----其中在相当大程度上取决于市场 ---即“成事在天”至于输家再怎么辉煌都只是市值的震荡而已-----最终还是逃不脱输光淘汰出局的宿命从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果：交易行为经历过程----无意识----意识到----做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----直觉 ----本能----忘记----大成小钱靠技术（聪明）----大钱靠意志（智慧）长线（智慧）判方向----短线（聪明）找时机智慧成大业----聪明只果腹聪明过了头就会丧失智慧（为自作聪明）所以要智慧过人而放弃小聪明（为大智若愚）这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇顶尖的交易员---大多数都把止损的理念摆在交易的极重要位置止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失它不一定是对行情的“否”判断即止损完成并执行后行情不一定就会朝反方向运行甚至多数都不会但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持---最多只是反止损再介入而只要是任何一单交易只要首先超过了自己的风险承受能力-就必须执行所以资金最大损失原则（必须绝对〈=资产的10%）必须严格执行遵守至于止损太频繁所造成的损失则需要从开仓手数和开仓位---止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进止损太频繁那是买点合理与否的问题---绝不是止损理念的对与错问题大行情更应轻仓慎加码---因为行情大震荡往往也可能很大由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失已有的利润---更会失去交易的方向从而破坏交易的节奏导致彻底失败仅就单笔和局部交易行为而言---正确的方法不一定会有最好的结果---错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌但就长远和全部来看----成功必然来自于坚持正确的习惯、方法和不断完善的性格修炼大自然本身是由规律性和大部分随机性组成任何想完全、彻底、精确地把握世界的想法都是狂妄、无知和愚蠢的表现追求过份完美就是表现形式之一须知在某种意义上往往是“谋事在人----成事在天”于人---我们讲是有缘分即可而非追求最好于事---我们讲究适应---能改变的是自己而非寄予外界提供菩提自在各人心中对顶尖交易员而言----股市利润是风险的产物而非欲望的产物风险永远是第一位的---是可以自身控制和规避的但不是逃避因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报只要交易思想正确----对于应该承担的风险我们要从容不迫正确分析以及交易前大致预测所谓庙算仅仅只是成功投资的第一步成功投资的基础更需要严格的风险管理（仓位管理和止损管理）严谨的自我心理和情绪控制（宠辱不惊，处变不惊）心理控制第一风险管理第二3者之中分析技能的重要性最次必须在交易中克服对资产权益即对输赢的过度关注或搀杂进个人主观需求原因--数钱乃大忌从而引发贪婪和恐惧情绪等人性的弱点放大---造成战术混乱---战略走样最终将能力范围内该做好并确实有理由能做好的交易搞得彻底失败交易在无欲无我的状态下才能取得更多收获和更多成就----做好该做的和能做的而不是最想做的市场不是你寻求刺激的场所----更不是你的取款机器市场只有可能是那些经得起牛熊大搏杀锤炼出的顶尖交易员的提款机任何的事物---对他的定义越严格---它的内涵越少实际的操作性才越强在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中也必须如此从本质和深处理解和执行----这样才能保证成功率盯住止损（止赢）----止损（止赢）是自己控制的（谋事在人）不考虑交易利润大小----因为利润是由市场控制的（成事在天）！如何才能成为一个顶尖而又伟大的金融交易员？金融界的辉煌历史告诉过我们-----顶尖的交易员----股市的最终大赢家绝不会是靠掌握获取了所谓幼稚的股市秘籍技巧取胜----也不是说炒股技巧就不重要没用了了----技巧乃雕虫小计绝非王者大道真正的大师---伟大的金融交易员笑傲股市靠的是精神--思想--理念--最终和实战的完美结合真正的大师是靠苦心孤诣缔造的金融哲学体系才奠定他们在金融界显赫的地位
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