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顶尖交易员的交易思路 (2)

时间:2017-05-10 12:35来源:未知 作者:zhi
交易员的特质
  *热忱。必须了解市场为什么会出现这种情况,必须判断谁买进而谁卖出。他们的动机何在?无时无刻追求这些问题的答案,必须具备非凡的耐心,精力与欲望。
  *勇气。如果你还有一点本事的话,任何差错都是本身的问题。持有一种与众不同的看法,也需要勇气。但看法不同,并不代表一定能够赚钱。最佳的交易机会必定无法得到普遍的认同。
  *开放的心胸。
  *自律。
  

资金

  *交易的资金来源可能影响操作风格与绩效.
  *资金管理是一场非常复杂的游戏,经常违背常理的判断


个人交易者的优势
  *不需要勉强进行交易.务必了解场外观望的效益,如果没有适当的行情,如果没有胜算较高的机会,不要勉强进场.整个交易游戏的关键就是持续掌握优势.
  *决策控制程序.
  *资讯.千万不要让资讯方便性成为一项负数.所有的资讯都必须经过管理,否则没有太大的意义.
  *弹性与敏锐性.
  *压力.

专注与热忱
  *如果交易的动机在于金钱,方向显然错了.正确的动机应该是如何做对、做正确。
  *很多人没有办法维持长期的用功,因为他们不愿意投资时间. 懒惰
  *面对生活中的一切,你必须有高度的组织能力,能够评估事情的优先顺序,如此才能保持专注. 主次

交易员的特质
  *承受损失的自信,克服自我而承认错误的勇气.
  *所谓的勇气,自信与自我.对象不是其他人,而是必须能够经常承认错误的心理特质.
  *没有一面倒的绝对特质,每项特质都需要通过另一项辅助特质来维持均衡.
  *内省与自我评估都是自我的一部分.
  运气
  *市场上有许多无能为力或无可奈何的事情,完全超过交易员的控制范围.交易员能够控制的仅限于明智的分析并下注.所谓明智,就是掌握胜算或提高有利结果的发生

机率
.
  *在交易行业中,运气永远是一个重要的变量.


恐惧与忧虑
  *交易者不可以因为自信而对损失产生麻痹的感觉,必须感受损失的痛苦,但不可以让忧虑变成恐惧.
  *不论个人的心理驱动因子如何,恐惧来自于你自己.
  *经过反省之后,或许会得到一些有用的东西,但这并不代表交易是否赚钱,只表示处理恐惧的能力.
  *纯粹的意志力可以克服任何的个性障碍.

资讯
  *市场分析的难处之一,是当你取得某项资讯或判定某项事件最可能的发展结果之后,你必须决定市场将因此而产生什么反应.
  *评估任何部位或潜在部位之前,务必掌握市场对于某项资讯的解释与反应.
  *深入而多方面的沟通,是处理市场资讯,市场认知,市场感受与市场反应的重要部分.
  *绝不可以让别人的分析结果来取代自己的观点,必须评估别人的分析.
  评估获利潜能与潜在损失
  *架构一项交易,除了尝试获利潜能之外,还必须考虑风险保障.
  *关于报酬与风险,处理心态不应该对称.为了长期的成功,必须专注于亏损这方面的相关问题.
  *必须知道准备损失的程度,绝对不允许自己被震荡走势使之提前出局,必须保持再度进场的能力.
  *结束亏损的二个理由,一是如果预期之中应该发生的情节没有可能发生了.二是价格到了预定的停损水准.不论预期如何的正确,一旦发生,立即出场.
  
风险管理
  *只要存在风险承担的行为,就有风险管理的必要,就有明确衡量风险的需要.
  *一个交易员必须具备理想的心理结构,承担风险的能力,具备勇气,配合心理的稳定性.
  *输赢的关键不在于最初如何建立一笔交易.
  *一旦部位发生亏损,首要原则就是不能加码.
  *不要尝试在二个完全不同的商品上建立对冲部位,因为他们的盈亏不能彼此冲销.
  *最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场.

循序渐进
  *为了取得最佳的交易结果与长期的获利,应该通过循序渐进的方式交易.
  *必须愿意停留在场外.
  *不进行交易是一种自律精神---非常重要的规范.

断然认赔
  *对于每个交易员来说,最困难的部分往往就是如何判断正确的出场时机.
  *首先,行情如果发生不利的局面,部位出现亏损,这是第一警讯.其次是你容忍痛苦的程度,容忍损失的能耐.
  *资金损失的痛苦和自尊受伤的痛苦.
  *市场会反映任何的资讯,然后决定价格.
  *市场是存在的事实,不是抗衡的对象.你不能采取主动,只能被动的反应.你不应该对抗市场或尝试击败他.存在这种心理,认赔或许就比较简单一点.
  *你没有必要比市场精明,不要让自尊妨碍你及早认赔.
  
顶尖交易员的特质
  *热爱自己的工作,交易是人生不可或缺的部分。
  *如果被挡在门外,必须具备拿头撞门的勇气,否则不会成功。
  是否需要可供模仿的良师
  *场内最炙手可热的交易员,通常也是最差劲的师傅。
  *交易的时间构架如何?喜欢短线交易还是长期投资?
  *偏爱的交易工具是什么?
优秀交易员的素质
  *具备自律精神,个性外向,竞争欲望强。
  *自律精神就是做应该做的事情,在交易领域中,应该做的事往往也最难做。
  *如果行情将持续不利于部位,就是差劲的交易的,不管成本多高,立即认赔。
  
  *认赔不仅仅是在避免损失扩大,同时也是在避免交易心态的扭曲。一个部位的损失可能带来其他部位的损失或坐失良机。
  *认赔的自律精神
  *认赔相当于抛弃痛苦,如果还在照顾损失的伤口,势必无暇寻找其它的机会。
  *从错误中学习,这是不可避免的过程,必须吸取教训,因为已经付出代价了。
  *每个人对于损失都有一个容忍的极限,只要痛苦超过了限度,就不要坐在那儿傻傻的享受。
培养自律精神
  *最困难的部分就是如何学习在大家面前认错,而且不觉得困扰。
  *缺乏自律精神完全来自于放纵的心理。
  *必须诚实的对待自己:你是否逃避现实而不愿意承认损失?是否希望走一条最不痛苦的路径?
认知交易风险
  *建立任何部位都必须让自己明天能够继续交易,这点很重要,保留明天的交易实力,其重要性超过了今天能不能获利。
  风险分析
  *海底的沉船都有一堆航海图。
出场:扣动板机,正中目标。
  *很多交易员非常注意如何选择交易对象,却忽略如何结束部位。
  *进场的理由与出场的理由存在着密切的关联。
  *一旦期待的事件发生之后,就结束部位。
  *即使没有达到目标价位,扳机的概念也适用,但往往很困难,如果没有达到预期的价格,当然也会失望,可能会重新解释扳机,说服自己原先的扳机不适合了,或重新找新的扳机,总之。寻找种种理由,避免结束原先的部位,必须了解这种心理诱惑,想办法避开陷阱。
  *扳机也是交易的一部分。
正确的心态
  *缺乏责任心,就不能分析亏损发生的原因,更重要的是,没有机会改正错误,结果就因为一些相同的原因不断亏损。
  耐心的等待与出场的勇气之间的差别
  *从某种角度来说,交易成功只不过是掌握时效,换言之,进场与出场的时机。掌握时效是一种决策与判断
  *希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。
  *知道其中的差别关键在于按照计划交易。
  *坚持自己的交易计划,才能够逐步提升时机掌握的正确性.  做出较佳交易。

深蓝-中国交易员
 
(责任编辑:zhi)
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