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日本投机客favorite的外汇日记 续(转) Favorite: 我这几年的交易感受是，与其一夜暴富，不如持续稳定盈利，这一点更为重要。总之，每日的盈利若达不到稳定目标的话，成功的道路是遥不可期的。所以，加强资金管理的知识非常重要。目前，我多数交易都符合以前的方法，请参考以下资料：首先，要提高技术达到能够持续胜利。我之所以每天都能持续盈利，得益于长期以来的自学与讨论交流相结合的方法，其中：自 学：占10-20%；讨论交流：占28-90%； 我现在的交易方法主要以讨论交流为主，并得益于BIG TOMORROW的指点。他是交易的高手，是一个地道的交易者。现在，Favorite网站上公布的资料很多，我深刻地体会到，要想成为真正的交易者，就要跟真正的交易者进行直接交流沟通；但是，需要注意的是：交流沟通和网站上的信息，要客观对待，结合自己的实际进行学习。同时，学习交易明细是跟专业投资人学习的重要途径。现在，我每天坚持写交易日记，很多内容都是是综合了专业网站上的交易方法、投资计划、资金管理、风险管理等方面的知识，这是提高交易水平的重要基础。可见，在实战前，加强自身专业知识和技能储备是十分重要的。要想获得更大的资产，就要做好这些基本功。而做好这些基本功，善于从网站上学习吸收非常必要，也十分明智。从表面上看，目前，交易者被看成是对社会发展缺乏贡献的职业，但是，从缴税方面来看，比一般的职业对社会做出的贡献更大。总之，今后还要继续努力。 2010-04-09 礼拜五 Sat 23:41 上周周五开始，操盘账户变更到新的平台！多年使用的GFT系移动到了click证卷。模拟账户熟悉了平台操盘感觉后，9日（周五）开始30万美金账户的实盘交易。 点差感想：模拟账户和真实账户交易速度出现一点差别。个人感觉真实账户比模拟稍微慢一步。对我的短线交易，没有感到多大的不好效果。市面上传言的滑点情况，3次进出交易，目前没有特别注意到。下周包括超短交易，全面用这个账户执行操作！！ 我自己特别喜欢的快速开平仓功能，真是一击就中完成的感觉非常良好。根据电话聊等，似乎能安心把资金放在该公司了。 周六是个好天气，樱花全开啊！ 下周气氛一新，加油啊！！ 本日収益 ＋１００.８ｐｉｐｓ！ （＋１,００８,０００円） ４月累計 ＋４,０４８,０００円 2010.4.12 周1 为了兼顾熟悉平台，做了3个超短，1个短线交易。目前的情况，进出市场很顺利。鼠标按下去，命令就被执行了。不会出现按着鼠标，再等一会儿了！！ 动静比较大的晚上，最后的那个短线交易，也没有特别注意到滑点。也许是近年的计算机服务器处理能力改善很大，世面流行的说法得到了改观。 周2 也继续努力了！！ 本日収益 ＋４６.８ｐｉｐｓ！ （＋４６８,０００円） ４月累計 ＋４,４７６,０００円 4月13日交易 今天因为有事没进行交易。回顾一下星期二的行情可以赚７０个点，很遗憾。呵呵，平时只能在吃饭、洗澡、购物等事情上才能从交易中解脱。昨天顺利完成了MJ的进款，如果时间充分的话，我想借助虚拟账户找找MJ的做单感觉。星期三到现在为止已经完成了一桩交易。继续努力！ 2010.4.14日交易 周3, 执行了4次交易！最后的1个是短线交易，其余3个属于超短。 换了交易商后， 目前为止没有遇到失败！最近注意到，基本点差很小的交易商，自己会进行突发性交易。点差小了以后，建仓时候的恐惧感减少了很多。对于考虑增加交易手数的人，是件好事情。 只是，不管用多么小点差的交易商，没有良好的交易技巧 很难盈利的情况根本不变。屏幕数多也好，高端计算机也好，都一样的结果。稳定盈利的操盘手，1个屏幕也赢利，低端计算机也照样能稳定操盘。这些道具仅仅是让自我的交易法更加有效，怎么说 [技巧]才是一切。 这个[技巧]对我来说，就是现行的交易手法。 本日収益 ＋５５.１ｐｉｐｓ！ （＋５５１,０００円） ４月累計 ＋５,０２７,０００円 2010.4.15日交易 周四，无惊险2个交易终了。周期，振幅等的汇率推移，都是应该盈利也能赢的市场。操盘操作就是用规则和熟悉的汇率市场，把失败交易降到非常低。一旦失误1个，挽回的话，就需要本来不必要的加倍劳力。日常希望能够精心谨慎进行开仓。本日収益 ＋１２１.７点！ （＋１,２１７,０００円）４月累計 ＋６,２４４,０００円 GBP/JPY（空）144.475→143.623、GBP/JPY（多）143.862→144.227） 2010年4月16日 礼拜五 周五傍晚的交易，止损平仓。晚间有事请，不能交易，没有办法挽回损失了。这周盈利１,８３９,０００日元，收益不错。下周月中转折到来，希望能保持这个节奏，进行交易操作！ 本日収益 －３５.７ｐｉｐｓ！ （－３５７,０００円） ４月累計 ＋５,８８７,０００円 2010.4.20 周1到处杂事没有交易。周2交易了3次，+95.6点。这个月没有办法交易的日子实在很多，才挣了684万日元。只有心中目标的一半，有点着急了（汗）。包括今天只剩下8天了，努力啊！ 本 日収益 ＋９５.６７ｐｉｐｓ！ 阿不：在复盘的时候，一定要身临其境的考虑，面对的是未知，而不是已知，在面对未知，只能使用客观规则，减少预测部分。如此才能保持稳定的发挥。复盘最大的问题就是用已知结果影响到面对未知的决策。 面对未知和针对已知结果的分析有很大出入，主要问题就在这里，尽量做到固定的规则和纪律而不是追求针对过去的美好。这也是我把很多交易记录的时间去掉，减少交易者进入误区的可能。 尽量做到，看到结果和不看到结果一个样子，只是“看市场给不给”！ 2010.4.21日交易 周3搞了2战，薄利啊。 我的交易手法基本上是损小利大为目标的操盘法，1胜1败的时候，结果盈利的情况很多。尽管那么说，平均起来亏损比=1：1.5~2吧。尽最大努力，按日计算避免损失完成盈利，对长期连续操作上的精神健康好，也能留下很优秀的实际利益结果。12点啊，盈利被削掉不少。继续淡淡地去消化交易点位！！ 本日収益 ＋１２.７ｐｉｐｓ！ （＋１２７,０００日元） ４月累計 ＋６,９７０,０００日元 2010.4.22、23日交易明细 周4/5的2天交易盈利累计 +103万日元！交易次数对我来说，月份平均水平，有种感觉是在确实消化1个交易。没有一直观看着走势图，也是能长久继续现行交易风格的秘诀吧。这2天，税务署来人视察过。上次是3年前的事情了。我的情况，仅仅是交易明细和经费部分对照一下就结束了。自我申报严格遵守就好。担当的兄弟吃了一惊，外汇交易能赚这么多啊 （笑）。不过和顾客的深交是违反职业道德的样子，也就没有继续攀谈了。很多嘛？能成为纳税常客的缘分力量，有些令人紧张的感受。 本日収益 ＋１０３.１ｐｉｐｓ！ （＋１,０３１,０００ 2010.4.26日交易 周1没有赶上趋势，出了高价低价后，操盘交易也容易了。２次交易 差不多+72点。这样的日子，这个程度的盈利幅度就满足了吧。周2，现下大赢啊。这个月剩下3天！ 自己现在也是努力中！ 本日収益 ＋７１.９ｐｉｐｓ！ （＋７１９,０００日元） ４月累計 ＋８,７２０,０００日元 2010.4.27日交易 最近副账户拿来试用了右面的中介群。到了这个阶段，对几个中介的安心感使用感在很高级别上，有点对等的感觉。需要继续用惯后，自我感受度会提高些，也许能找到各自的强弱项。到时候也记录下来感想。 之前也提及到了，选择优秀的中介仅仅是找一个良好的道具而已。怎么好的中介，用不好也不会带来良好成绩哩。根本上依然是操盘手法确立后的中介选择。 周2，把仓位持有时间拉长了很多，也把盈利拉出来了！能继续这样的步伐，后面2个操盘日就很好啊！ 本日収益 ＋１６８.３ｐｉｐｓ！ （＋１,６８３,０００日元） ４月累計 ＋１０,４０３,０００日元 2010.4.28日交易 周3没有赶上交易节奏，2连败。+40点的盈利机会也没有抓到，根本谈不上挽回损失了。又回到了900万日元的水平，这个月的市场也许这个程度的盈利是限度了！这个周末，家庭服务为主。黄金周就不扩张欲望，实打实地能盈利就非常好了！ 本日収益 －４６.１ｐｉｐｓ！ （－４６１,０００日元） ４月累計 ＋９,９４２,０００日元 2010.4.29、30日交易 月末的2天消化掉了4个交易，累计+175.3点。4月也超过了千万日元，算好的了。以前USJ的youtube让孩子们看过动物小片，孩子们希望在黄金周 [看鲨鱼]，5月2号出发去海游馆。看来黄金周就没有办法进行交易了，就当是年度中期天气良好/气氛转换好了。那就，5月份也努力了！！ 2010年5月4日（星期二）的交易 今天的交易明细。 3号晚上我从大阪回来，这个月从星期二开始营业！4号为了确保跟孩子们相处的时间进行了3场交易，2胜1败，赚了７５.８pips！5月份以盈利开头发展顺利。虽说クリック证券的平台有一点下滑，现在也开始赚钱了。休假期间一直是好天气，从6号开始就要正式营业了，这个月也要以１０００万円为目标而继续努力了！！ 本日収益 ＋７５８,０００円 ５月累計 ＋７５８,０００円 2010.5.5日交易明细 今天走进了死胡同！最终剩下的利润仅有7.2pips。虽然经过多次尝试，但这次失败的交易还是彻底输掉了我积累的利润。如何抑制无用功并得到剩余价值，这对于交易者来说是一个永远的烦恼。休息了几回仍有些发呆的我，从周四的晚上开始一定会重振精神的！加油吧！！ 本日収益 ＋７２,０００円 ５月累計 ＋６６８,０００円 2010.5.6、5.7交易明细 周四2个交易，拉伸了盈利，累计160点。周五，有1个失败交易的相杀，3次交易累计80点程度的利益。这2天共获得+254.8点。当时的正确方向持有仓位，一会儿80点程度的盈利就来了。可是做反了的话，瞬间50点就飞走了，很是激烈的外汇市场。这样的连续波动，尤其是到了周五，很是疲劳，到了零点只好平仓了。不管自我感觉目前的市场好坏，现今的市场就是获利时机！ 周末好好休息，准备下周的激战（仅仅是预测）！！ 黄金周刚刚结束了，再过个充实的周末 本日収益 ＋２５４.８ｐｉｐｓ！ （＋２,５４８,０００日元） ５月累計 ＋３,２１６,０００日元 2010.5.10交易明细 周1因为晚间有事请，仅仅操作了一次，就这一次也以失败告终。 继续上周的情况，波动大也快，一点疏忽瞬间就有可能出现很大的亏损。顺了正确方向，也是极好的加速盈利市场。这周出师不利，剩下的4天要确实盈利！！ 本日収益 －３９.５ｐｉｐｓ！ （－３９５,０００日元） ５月累計 ＋２,８２１,０００日元 2010.5.11交易明细 今天3个交易机会消化良好。最后的交易获利+137.9点，相隔了很久的1次进出超过100点盈利了。累计186.8点。这些日子的汇率市场，正确仓位持有久一点，很容易突破100点的状况。就这样向周末迈进了！！尤其是不要馅进去失败的交易，确实的1个交易也希望这个月能超过1千万日元。 本日収益 ＋１８６.８ｐｉｐｓ！ （＋１,８６８,０００日元） 2010.5.13日交易明细 周3身体感觉不舒服，休假一天。周4交易2胜1败 80点程度的盈利幅度。现在希腊关联和纽约投行的事情成了引子，汇率市场继续动荡。这个程度的波动适应了话，现在的手法就是有点失误，多数情况当日就能扳回来。交易手法都带有适应的市场和别扭的市场。适应的时候，多多获利，别扭的时候，尽最大努力避免损失。往往超过忍受范围的下单，会看着眼前的赢损亦喜亦忧。我自己刚开始进入10手交易的时候，心脏也是嘣嘣震响。随着消化交易次数增加，就习惯过来了。通过交易次数慢慢适应，锻炼好精神力量吧。这周也只有1天了！努力啊！！ 本日収益 ＋８２.４ｐｉｐｓ！ （＋８２４,０００日元） ５月累計 ＋５,０１３,０００日元 2010.5.14交易明细 周五晚上只做了一次交易。由于最近的行情变动很大，命中一次交易所得的纯利率也起了很大的作用。这周收益的加速，跟自身技能比起来，更加得益于行情向更加有利的方向发展吧！？周一的亏损也在这三天挽回来了，因此能够怀着良好的心情迎接周末的到来。 现在星期六是个晴天！周末我打算带着孩子们去游乐场玩。大家也要度过一个愉快的周末哦。 2010.5.20交易明细 今天做了一个晚间的交易+140多点！波动很大，这周的失误当天能挽回了。这样易懂的日子继续下去就好了，不会那样简单啊。只有简单地，继续执行规则，忠实每个开仓信号！！好不容易5月份700万日元突破了 2010.5.21交易明细 周5才3战2胜！波动够大，捞到点数很少。这周前半没有交易，整体利益很少。专业的话这样情况不妙（汗），下周和平常一样，努力进行交易！！“执行交易”的交易明细表前进很大啊。我也不能就这样败下来！！明天开始向前进！！！ 本日収益 ＋５５.６ｐｉｐｓ！ （＋５５６,０００日元） ５月累計 ＋７,７４０,０００日元 小张：从这方面来讲，电影中的“阿甘”如果此时和大家一般学习研究交易，也许几年之后是最大的胜者。但一般人特别是聪明人很难做到那般的愚智，个人的一个经验是采用毛思想“战略上藐视，战术上重视”，在平常的生活中要轻视交易，不要搞的7×24小时的着迷其中，无论是占用的时间上，还是占用的资金上都不太过，充分保持交易时的“舒适度”，这样才能在具体操盘的时候反应带有热情。任何有压力的交易生活节奏都不是长久之道。 2010年6月4日 （金） 为了分散风险，导入了新交易手法，前天开始全力运用executive手法。开始什么新的事情，必须要很大的胸怀和决断，现在依然感触良多。 今天，结果5战4胜很不错。数天之内，掌握新手法技巧前，出现一定程度的失败也是必要经费。心中有觉悟，周5执行的情况，好像那样的担心多余了。比预想的好多了！ 执行起来后，比想象更加顺利看到盈利迁移。有动画支持服务，也令人高兴。带有逻辑的手法，反央到结果上的学习本身非常容易！ 今后完全转换到这个executive手法的公算。 本日収益 ＋６２.７ｐｉｐｓ！ （＋６２７,０００円） ５月累計 ＋１,２７２,０００円 小张：线性手法的常见的弊端有两类： 1、完全没有线性突破的整理，价格在H1级别整理，体现在M5上就是在100点内区间整理，边缘毛刺话，完全拉不出区间，这种情况下因为不能判断每次的突破是否会有回抽，而不能放弃扑捉，结果以止损为多。这种情况是的特点是如果以区间做顶底的话，成功率会极高，日内的高低点以外20点内的止损基本上都打不掉。日K线也走的较短，这种情况是摆明了完全无法以突破方式盈利的日子，所以争议不大。一般我回避这种行情的方式以选择明显突破了区间后的第二次M5级别的微突破为入场，可以避免一些无力度日，但也会因此损失一些好的入场机会。 2、锯齿状上涨或者下跌行情，以上涨为例，日内行情在不断创新高，但均不是强力突破形态，每次新高突破点位可以在5根M5内产生20-30左右的浮动盈利，但随后的回抽会直接扫过启动K线根部，之前新高位置入场的20点止损幅度也是会被扫掉，但小底部并不会扫过上一次小底部，而是转头形成再一次新高的微突破，循环如此。造成全天行情走出得并不小，交易的方向也完全正确，结果却是止损和平保效果居多，按照小头部规则离场的话几乎无法获得盈利。这种情况目前是我比较头疼的。似乎除了扩大止损的容忍度外没有其他更好办法，而这又会影响交易的一致性。如果放弃微突破入场，而采用小底部的逆势入场可以很好的适应这种行情，但那就不是这里讨论的问题了。 以上两种日内走法在M5上比比皆是，在每一次微突破之前都是不可能知道，这次到底是区间边缘毛刺、还是后面带有锯齿状回抽的微突破，还是真正有效的强突破。要简化以机械的规则处理结果并不是很理想 回复 287# 加加宝 的帖子 1、极强的线性运动 2、较弱的线性运动 3、V形反转 ----------------------- 小张：基本上90%以上的活跃日可以用这样的行情分类来概括，剩下10%是窄幅日，基本上是没有线性可言的。 1、极强的线性：为什么要选日叉这个品种，很大原因在于它的强线性日比例高，有时会达到每周三天以上都出现强线性，最不济也有一天。特点鲜明：干脆，强烈，突破后无回抽，浮动盈利100点以下根本不会回抽到平保或者止损位置附近，这才有针对这种线性设计的小损大赢的盈亏模式。 2、较弱的线性：一旦熟悉了强线性的盈亏比，在弱线性上肯定要吃亏，由于经常回抽，加上小头部离场规则，如果要保证一定的胜率而采用放宽容忍度，则实际的盈亏比可能就会大打折扣，甚至小于1. 以上2如果按照阿不的思路来描述，胜率×盈亏<2.5-3的话，就不是很值得交易的机会了。感觉这种情况确实2不太值得交易。而且一旦习惯了2的止损度，1必然也同样会出现扩损了，反而就整体会破坏了1的盈亏优势。 3这种情况就是典型在2扩损后的不良后果，如果按照1模式，即使V型翻转，损失也只是小损，而采用2的顺原弱线性方向扩损到上一个顶底部位的话，一次止损的幅度恐怕会是1的2-3倍。 另外加宝交易的期货可能线性程度会好一些，另外开盘时间有限；外汇品种上的一天内的欧盘+美盘内出现以上1、2、3同时并存甚至V+V翻转成W型的情况也不少见。说来说去更多还是要控制自己。 他对新交易法的评论：在追求稳定，小止损，多盈利，无需经验介入的轻松境界。 ================================================ 【 我运用的交易手法】 现在我的交易手法采用executive交易法(执行交易法)的授课手法。 风格上是日内交易和超短为主。 交易逻辑和以前的思路完全不同。获得点数的曲线平滑改善，以及盈利期待值有利提高。特别是超短部分，不管市场情景，获得数点~20点程度为目的的交易目标最合适。 这里最好的特征是，能看到{实时交易}，以及{动画支持}。交易中能做到这个地步的人物很少见的吧？不否定一般电子文件服务；交易的场合，看看实际交易，通过{体感}加深理解的要素很多。这些包括微妙的感触很适合要领把握。感觉上，进化成更加精炼的手法+支持服务。 之后就是充实售后服务吧。前天的开仓点就能用动画确认，之外，技术上的问答和交易员参与的排列对技巧改善也很有效。 手法上自我判断极端难以加入进去，交易点（开仓~平仓）也非常明朗。初级交易者也能充分理解的内容。 开仓机会特别是，2步超短方法的话，很频繁有数点~数十点级别的开仓点。对更宽广的利用层 有可能确保带来安定的盈利。尤其是，晚上2~3小时程度的间隙时间进行交易，坚持下去也能接近{上亿（也就是百万美元）}。止损很小，能适当增加交易手数。 按日计算，也有失败的时候。能熟悉稳胜后，现在的收益水平会感到太普通了。 最后，交易员外表上对社会贡献看得很低。提升了盈利的群体，实际纳税面比一般的群体对社会贡献已经很大了。意外容易被忽视掉了深刻的老后资金，以及现在的生活更加安定等等方面，外汇也是一个很好的武器。会继续努力下去的。 小张：这次基本解决了我心中的迷惑，如果没有其他意外的话，FAVO目前改进的和我目前所体会的弊端和改进思路有一定的相同点： 1、无需经验介入：以前的手法太多的地方还是需要人为的判断，机械化和简化还不够。（之前的手法，我们讨论了多次，没有相关的经验对入场进行过滤的话是无法盈利的，但这个经验的积累需要的时间和悟性及方法都不太确定）我认为真正的有效手法就是应该能做到简单有效的一致，重在自律和执行，而不是太多的经验判断，如果这些判断多而没有固定的规则，就算高手自身也肯定有乱到不知道如何完整判断的时候。 2、交易逻辑的盈利目标为数点-20点：这才是线性突破和锯齿状突破的共性，在20点突破后是线性发展还是锯齿状回抽已经没有关系了。 3、以2为基础的交易频率和入场机会大大提高，使得对行情的适应性更强，进而确保每天盈利的稳定性更高，在这种前提下，每天的盯盘交易时间可以缩短至2-3小时内，而不是之前的5-8小时。 4、综合以上123带来的交易稳定性，使得对资金的掌控力更高，从而可以在仓位上从10标向50标的阶段迈进。牺牲一定的盈利点数换来更可靠的稳定性，然后通过资本金的放大来实现绝对收益的快速提高 按照以上思路，再来看我之前发过的日内完败图，感觉就完全不一样了，上面绝大多数的单子的入场点还是突破，如果将目标预订为数点-20点而不是强等线性行情及小头部离场的话，结果将是比较漂亮的一个盈利日，即使出现线性行情踏空丢失了大段行情，但也只是盈利点数的降低，并不是亏损的增加，这样对于每日盈利的的可靠性将大为提高。从这一点上来讲，突破后的3根M5后到底是走线性还是锯齿或者是直接翻转，可以认为这是随机的概率，并不是所谓的结合关键点位、大周期节奏等能够提高线性成功率的。既然是不确定的东西，就最好从盈利核心中剔除，将这固定数点-20点作为盈利核心。这样才符合阿不思路的原则。只有固定了止损、止赢的盈亏比，和固定了胜率后才能总结出某种”盈利核心“的投机系数，>3才值得交易。只有这样下去才会达到阿不讲的”只要多交易一次，感觉无论盈亏就相当于多赚了几点“的心理感觉。而止损和止赢的绝对数值及比例需要频繁的随行情走法及内心分析来变化调整的话，就不是符合盈利核心的系统性的做法了。 至此，存在我思想中对FAVO原始手法的未知、以及其和阿不“盈利核心"思想的冲突等困扰我的问题突然通了。再次感谢翻译。 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