发售结束后何时上市交易?
易方达深证100ET-1发售结束后需要经过一个建仓期。在建仓期内,基金逐步
买入缺少的深证l00指数成份股卖出在认购中所募集成份股超出成分比例部分从
而构建与深证l 00指数构成一致的投资组合。基金建仓结束并完成基金份额折算后
将申请上市,基金上市之后即=---1进行二级市场交易。
深100ETF t9额在上市前是怎样折算的?
为方便投资者进行深lOOETF份额;争值与深l00指数的比较二采IOOETF在上市
前会进行基金份额的折算与变更登记使折算后的基金份额净值与折算日标的指数
收盘值的干分之一基本一致。
例:f暇设某投资者在基金募集期内认购了5000份,基金份额折算日的基金资产
;争值为5 127000230.95元,折算前的基金份额总额为501 3057000份,当日标的指数
收盘值为953.253。
(1)折算比例=(5 127000230.95/5013057000 M 953.253/1000)=
1.07288337
(2)该投资者折算后的基金份额=5000×1.07288337=5364份
(3)基金净值应为0.9532元
易方达深证l OOETF上市后,ynt可进行二级市场交易?
投资者在深土JI|证券交易所备会员单位证券营业部均---1参与基金二级市场交易,
交易方面的规定如下:
交易时间每个交易日上午9 30至ll B0『F午l 3 130至l 5 DO
涨跌幅限制易方达深证lOOETF实行l0%的涨跌幅限制启上市首日起实行
交易单位:买卖申报数量为l 00份或其整数倍可适用大宗交易规定
申报价格最小变动单位0.O01元
交易费用免印花税佣金不超过成交金额的0.30%
基金份额参考净值IOPV)B9披露:由深圳证券交易所根据基金管理人每日提供
的IOPV计算清单文件,按照清单内组合证券的最新成交价格计算。I()PV值每l 5
秒计算并公告一次作为对ET-1基金份额;争值的估计。
什么是IOPV?
IOPV(Indicative Optimized Portfolio Value)是ETF的基金份额参考净值计算方
法是由深圳证券交易所根据基金管理人提供的计算方法及每日提供的申购、赎回清
单般照清单内组合证券的最新成交价格计算。IOPV值每l 5秒计算并公告一次舴
为对ETF基金份额净值的估计。洋财网是一个主要以美股讨论为核心的美股论坛,
论坛关注环球财经市场(尤其是美国股市,欧洲股市,外汇市场等)的变化,是
投资者对各种新型金融衍生品的学习研究的好去处。
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