基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了
基金持有人的权益。单位基金资产；争值即每一基金单位代表的基金资产的；争值。
    单位基金资产；争值=(总资产一总负债)／基金单位总数。其中，总资产指基金
拥有的所有资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作
及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等基金单位总
数是指当时发行在外的基金单位的总量。
    累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。
    基金；争值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断

投资价值的关键。；争值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多
其他因素的影响。
    开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额
和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。由
于作为计算申购和赎回价格依据的当日基金单位资产净值要等到当日证券市场交
易结束后才能确定，因此般资者申购或赎回基金时并不知道其交易价格，因此称作
未知价法。
    如果你要查询基金；争值变化的话，可以通过电话(基金公司客服热线)、登录公
司的网站、直接到购买的网点柜台等方式查询。洋财网的专业团队给投资者提供即

时的讯息和专业的市场评论、每周的交易数据公告、美股交易员培训等，为投资者

确保股市投资受益。